百色市住房公积金管理中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市住房公积金管理中心概况

第二部分  百色市住房公积金管理中心2025年部门预算表

第三部分  百色市住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 百色市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》，依照《住房公积金管理条例》赋予职责，负责本市所辖区域内各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作，开展行政执法工作；

（二）负责本市所辖区域内各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作，负责编制、执行住房公积金收集、使用计划；

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用。编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（四）负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作，负责住房公积金的保值和归还；

（五）负责公积金个人自愿缴存归集、提取管理工作。

二、部门机构设置

 根据百编〔2003〕59号、百编〔2009〕16号、百编〔2011〕51号、百编〔2012〕47号、百编〔2012〕67号、百编〔2015〕121号和百编〔2016〕3号等文件精神，我中心为直属市人民政府独立的参照公务员法管理的事业单位，机构级别为副处级。管理中心内设综合科、归集管理科、资金提取管理科、计划信贷科、档案信息科、法规稽查科、财务科等7个科室，下设右江、田阳、田东、平果、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林、平果铝等13个管理部（各管理部为管理中心的派出机构），核定编制为53人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。 

第二部分  百色市住房公积金管理中心2025年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。   

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市住房公积金管理中心 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年本部门总收入1,930.07万元，比上年增加10.36万元，增长0.54%，主要原因是：新增1名在职人员，机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金也随之增加；总支出1,930.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加10.36万元，增长0.54%，主要原因是：新增1名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、住房公积金缴费支出也随之增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算1,930.07万元，比上年增加10.36万元，增长0.54%。其中：一般公共预算收入1,930.07万元，占收入总预算100.00%，比上年增加10.36万元，增长0.54%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加，主要原因是：新增1名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费也随之增加。

 三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算1,930.07万元，其中：基本支出预算1,237.47万元，占支出总预算64.12%，比上年增加316.46万元，增长34.36%。主要原因是：新增1名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、住房公积金缴费支出也随之增加。项目支出预算692.6万元，占支出总预算35.88%，比上年减少306.1万元，下降30.65%。主要原因是：2025年减少信息化建设经费投入。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算1,930.07万元，比上年增加10.36万元，增长0.54%。收入包括：一般公共预算拨款1,930.07万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款增加主要原因是：新增1名在职人员，机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金也随之增加。

2025年财政拨款支出总预算1,930.07万元，比上年增加10.36万元，增长0.54%。支出包括：社会保障和就业支出154.05万元、卫生健康支出40.66万元、住房保障支出1,735.36万元。财政拨款支出增加主要原因是：新增1名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、住房公积金缴费支出也随之增加。

 五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出1,930.07万元，比上年增加10.36万元，增长0.54%。其中：基本支出1,237.47万元，项目支出692.6万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出34.15万元，比上年增加8.18万元，增长 31.50%。主要原因是：新增3名退休人员，退休人员医疗费、独生子女补贴、生活补贴也随之增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出77.11万元，比上年减少31.35万元，下降28.90%。主要原因是：新增3名退休人员，行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.79万元，比上年减少 11.44万元，下降 21.10%。主要原因是：新增3名退休人员，行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出随之减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.46万元，比上年减少 1.15万元，下降 4.17%。主要原因是：新增3名退休人员，行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出随之减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.2万元，比上年减少0.56万元，下降 3.79%。主要原因是：新增3名退休人员，行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出随之减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.19万元，比上年减少 1.26万元，下降 1.93%。主要原因是：新增3名退休人员，住房改革支出(款)住房公积金(项)支出随之减少。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出692.6万元，比上年减少 306.1万元，下降 30.65%。主要原因是：新增3名退休人员，住房公积金管理(项)支出随之减少。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出978.57万元，比上年增加 354.04万元，增长 56.69%。主要原因是：新增3名退休人员，日常公用经费支出随之减少。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1,237.47万元，比上年增加316.46万元，增长34.36%。\其中：

人员经费1,131.77万元，比上年增加321.7万元，增长39.71%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出198.85万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出148.32万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出143.38万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出77.11万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出42.79万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出25.92万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出14.2万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.21万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出64.19万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出380万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出28.19万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出5.6万元。

公用经费105.7万元，比上年减少5.24万元，下降4.72%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出12.34万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出4万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出9.86万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出5万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.26万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出41.28万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出27.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2024年预算0.5万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.5万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：本部门2025年度因工作交流及检查需要列支的接待费。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

 八、政府性基金预算支出情况说明

百色市住房公积金管理中心2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市住房公积金管理中心2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本部门机关运行经费安排105.7万元，比上年减少5.24万元，下降4.72%，主要原因是：本部门落实过紧日子要求，厉行节俭，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购安排395.6万元，比上年增加100.60万元，增长34.10%。其中：政府集中采购预算47.00万元，分散采购预算348.6万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算18.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算330万元等。

集中采购以办公用品及复印纸为主，分散采购以信息化建设项目采购为主。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门无实有在编车辆。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金692.60万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称住房公积金信息化建设专项经费，预算资金348.60万元，2025年度绩效目标为保障信息系统支撑平台安全平稳，确保目前运营的综合业务系统工作能持续不断安全运行，促进公积金业务管理效能及对外服务水平提升，绩效指标情况详见报表11。

重点项目二：项目名称办公用房租赁费，预算资金100万元，2025年度绩效目标为按合同约定及时、足额支付10个管理部业务大厅房屋租赁费，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事环境，提供咨询环境，促进公积金业务发展，绩效指标情况详见报表11。

重点项目三：项目名称住房公积金业务专项工作经费，预算资金159.50万元，2025年度绩效目标为按时完成专项工作经费支付，保障公积金各项工作运转，绩效指标情况详见报表11。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费

、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。