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百色市住房公积金管理中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-15 10:21     来源:百色市住房公积金管理中心
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市住房公积金管理中心2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分:百色市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

百色市住房公积金管理中心根据百编〔2003〕59号文于2003年9月成立,为市人民政府独立的直属事业单位,2008年8月经自治区人事厅批准成为参照公务员管理事业单位,并于2009年3月完成参照公务员管理登记,(机构)级别为副处级。

一、主要职能

市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责,切实加强和规范对住房公积金的管理,维护住房公积金所有者的合法权益,不以营利为目的。

1.负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》,依照《住房公积金管理条例》赋予职责,负责本市所辖区域内各县(区)、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作,开展执法行政工作。

2.负责本市所辖区域内各县(区)、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作,负责编制、执行住房公积金收集、使用计划。

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责住房公积金的核算,审批住房公积金的提取、使用。编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

4.负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作,负责住房公积金的保值和归还。

5.负责贯彻落实《百色市个人自愿缴存住房公积金实施办法(试行)》,对本市所辖区域内含各县(区)个人自愿缴存住房公积金的归集、使用等管理工作。

二、机构设置情况

百色市住房公积金管理中心内设机构20个,其中科室7个,即综合科、归集管理科、计划信贷科、财务科、法规稽查科、档案信息管理科和资金提取科;管理部13个,即右江、田阳、田东、平果、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林及平果铝等13个管理部。

百色市住房公积金管理中心编制53名,其中:管理中心市本级13名,田阳等13个管理部共39名,工勤人员1名。

现有编内在职人员43人,其中:参照公务员法管理人员合计42人:副处1人,正科(含主任科员)22人,副科(含副主任科员) 13人,科员 6人;机关后勤服务人员1人。经费来源为一般公共预算拨款。退休人员10人,退休费已纳入百色市社会保险事业局实行社会化发放。编外聘用人员61人,经费来源为一般公共预算拨款。(以上数据截止2019年12月底)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

第二部分:百色市住房公积金管理中心2020年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分:百色市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门总收入2368.21万元,同比减少537.76万元,同比下降18.51%,全部为一般公共预算拨款。减少主要原因是:我中心在以前年度基本完成了重要的信息化建设,在2020年度需投入项目建设资金减少,因而财政需求收入减少。其中:市本级经费拨款568.21万元,同比增加12.24万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1800万元,同比减少550万元。

2020年部门总支出2368.21万元,同比减少537.76万元,同比下降18.51%。减少主要原因是:我中心在以前年度基本完成了重要的信息化建设,在2020年度需投入项目建设资金减少,需支出随之减少。其中:社会保障和就业支出77.03万元,同比减少0.41万元;卫生健康支出36.17万元,同比增加0.67万元,住房保障支出2255.01万元,同比减少538.02万元。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算2368.21万元,同比减少537.76万元,同比下降18.51%。其中:经费拨款568.21万元,同比增加12.24万元,同比增长2.20%,增加主要原因是:人员职务职级变动使得经费增长。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1800万元,同比减少550万元,同比下降30.55%,减少主要原因是:我中心在以前年度基本完成了重要的信息化建设,在2020年度需投入项目建设资金减少,因而财政需求收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算2368.21万元,同比减少537.76万元,同比下降18.51%。其中:社会保障和就业支出77.03万元,占支出总预算3.25%,同比减少0.41万元,下降0.53%。减少主要原因是:在职在编职工减少2名以及养老保险缴费比例下降,需支出降低。卫生健康支出36.17万元,占支出总预算1.53%,同比增加0.67万元,增长1.89%。增加主要原因是:在职在编职工医疗保险缴费基数增长,需支出增加。住房保障支出2255.01万元,占支出总预算95.22%,同比减少538.02万元,下降19.27%。减少主要原因是:我中心在以前年度基本完成了重要的信息化建设,在2020年度需投入项目建设资金减少,需支出随之减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款总收入2368.21万元,同比减少537.76万元,同比下降18.51%。

1.一般公共财政预算拨款2368.21万元,同比减少537.76万元,同比下降18.51%。其中:经费拨款568.21万元,同比增加12.24万元,同比增长2.20%,增加主要原因是:在职在编人员职务职级变动使得经费增长。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1800万元,同比减少550万元,同比下降30.55%,减少主要原因是:我中心在以前年度基本完成了重要的信息化建设,在2020年度需投入项目建设资金减少,因而财政需求收入减少。

2.政府性基金预算拨款0.00 万元。

3.国有资本经营预算拨款0.00 万元。

4.上年结余收入0.00 万元。

2020年财政拨款支出总预算2368.21万元,同比减少537.76万元,同比下降18.51%。其中社会保障和就业支出77.03万元,同比减少0.41万元,同比降低0.53%,减少主要原因是:在职在编职工减少2名以及养老保险缴费比例下降,需支出降低;卫生健康支出36.17万元,同比增长0.67万元,同比增长1.89%,增长主要原因是:人员职务职级变动使得费用增加;住房保障支出2255.01万元,同比减少538.02万元,同比下降19.26%,减少主要原因是:我中心在以前年度基本完成了重要的信息化建设,在2020年度需投入项目建设资金减少,因而支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算2368.21万元,同比减少537.76万元,下降18.51%。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业类科目77.03万元,占支出总预算3.25%,同比减少0.41万元,下降0.53%。下降主要原因为:在职在编职工减少2名以及养老保险缴费比例下降,需支出降低。

卫生健康支出36.17万元,占支出总预算1.53%,同比增加0.67万元,增长1.89%。增加的主要原因是:在职在编职工医疗保险缴费基数增长,需支出增加。

住房保障支出2255.01万元,占支出总预算95.22%,同比减少538.02万元,下降19.27%。减少主要原因是:我中心在以前年度基本完成了重要的信息化建设,在2020年度需投入项目建设资金减少,因而支出随之减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算568.21万元,占支出总预算23.99%,同比增加12.24万元,同比增长2.20 %,增长主要原因是:在职在编人员职务职级变动。

按经济分类科目划分,共分为 三 类,其中:

工资福利支出预算支出454.21万元,工资福利支出占基本支出预算79.94%,同比增加7.22万元,增长16.15%,增长主要原因是:在职在编人员职务职级变动使得工资福利支出增加。工资福利支出主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等支出。

商品和服务支出预算104.18万元,商品和服务支出占基本支出预算18.33%,同比减少4.21万元,下降3.88%,下降主要原因是:2020年度相比于2019年度减少在职在编人员2名,相应的公用经费减少。商品和服务支出主要用于办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等支出。

对个人和家庭的补助支出预算9.82万元,占基本支出预算1.73%,同比增加9.23万元,增加主要原因是:2020年度预算相对于2019年度预算增加两名退休人员以及退休人员增加了生活补贴预算,故退休人员支出预算随之增加。对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员的退休费。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算13万元,同比减少1万元,下降7.14%。

其中:因公出国(境)经费支出预算10.00万元,与上年一致;公务接待费支出预算3.00万元,同比减少1万元,下降25%;减少主要原因是:我中心进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。公务用车运行维护费支出预算0.00万元,与上年一致;公务用车购置费支出预算0.00万元,与上年一致。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13万元,同比减少1万元,下降7.14%。

其中:因公出国(境)经费支出预算10.00万元,与上年一致;公务接待费支出预算3.00万元,同比减少1万元,下降25%,减少主要原因是:我中心进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出;公务用车运行维护费支出预算0.00万元,与上年一致;公务用车购置费支出预算0.00万元,与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2020年度我中心无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2020年度我中心无国有资本经营支出。

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我中心2020年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出104.18万元,主要用于中心为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年百色市住房公积金管理中心为一级预算单位,无所属二级单位。机关运行经费财政拨款预算104.18万元,同比减少4.21万元,下降3.88%,下降主要原因是:2020年度相比于2019年度减少在职在编人员2名,相应的公用经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算1060万元,同比减少477万元,下降31.03%,减少主要原因是:我中心的信息化建设在以前年度取得了大的发展,2020年度在此方面相对减少支出。部门集中采购预算1060万元,占政府采购预算100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算105万元,服务类采购预算955万元。

(三)国有资产占用情况说明

2020年度我中心无重大国有资产占用情况。

(四)重点预算绩效情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

(1)百色市住房公积金管理中心2020年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:住房公积金信息系统升级改造建设项目经费 ;

(2)百色市住房公积金管理中心2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.所属二层机构预算绩效目标管理情况

我单位属于一级预算单位,无二层机构。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。 

5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款):反映城乡社区廉租规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

(1)住房公积金管理:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

(2)其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
 13.“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
14.机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。


百色市住房公积金管理中心

2020年5月15日

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