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标  题: 百色市住房公积金管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
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百色市住房公积金管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2021-05-26 16:48     来源: 百色市住房公积金管理中心
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目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

部分:百色市住房公积金管理中心2021年部门预算情况说明

部分:名词解释

部分:百色市住房公积金管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表


第一部分:部门概况

百色市住房公积金管理中心根据百编〔200359号文于20039月成立,为市人民政府独立的直属事业单位,20088月经自治区人事厅批准成为参照公务员管理事业单位,并于20093月完成参照公务员管理登记,机构级别为副处级。

、主要职能

百色市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责,切实加强和规范对住房公积金的管理,维护住房公积金所有者的合法权益,不以营利为目的。

1.负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》,依照《住房公积金管理条例》赋予职责,负责本市所辖区域内各县(市、区)、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作,开展执法行政工作。

2.负责本市所辖区域内各县(市、区)、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作,负责编制、执行住房公积金收集、使用计划。

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责住房公积金的核算,审批住房公积金的提取、使用。编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

4.负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作,负责住房公积金的保值和归还。

5.负责贯彻落实《百色市个人自愿缴存住房公积金实施办法(试行)》,对本市所辖区域内含各县(市、区)个人自愿缴存住房公积金的归集、使用等管理工作。

二、机构设置情况

百色市住房公积金管理中心内设机构20个,其中科室7个,即综合科、归集管理科、计划信贷科、财务科、法规稽查科、档案信息管理科和资金提取管理科;管理部13个,即右江、田阳、田东、平果、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林及平果铝等13个管理部。

百色市住房公积金管理中心编制53名,其中:管理中心市本级13名,田阳等13个管理部共39名,工勤人员1名。

现有编内在职人员42人,其中参照公务员法管理人员合计41副处1人,正科(含一级、二级主任科员)21人,副科三级、四级主任科员13人,科员 6人;机关后勤服务人员1人。经费来源为一般公共预算拨款。退休人员12人,退休费已纳入百色市社会保险事业局实行社会化发放。编外聘用人员70人,经费来源为一般公共预算拨款。(以上数据截止202012月底)。                                                

部分:百色市住房公积金管理中心2021年部门预算情况说

一、部门收支总体预算情况说明

2021年部门总收入2449.06万元,同比增加80.85万元,同比增长3.41%,全部为一般公共预算拨款。增长主要原因是:1.在职职工及聘用人员工资福利及社保缴费有所增加;2.考虑物价上涨等原因,我中心在办公采购需求的资金投入有所增加;3.我中心信息化建设需求增加。其中:市本级经费拨款608.56万元,同比增加40.35万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1840.5万元,同比增加40.5万元。

2021年部门总支出2449.06万元,同比增加80.85万元,同比增长3.41%。增长主要原因是:1.在职职工及聘用人员工资福利及社保缴费有所增加;2.考虑物价上涨等原因,我中心在办公采购需求的资金投入有所增加;3.我中心信息化建设需求增加其中:社会保障和就业支出89.35万元,同比增加12.32万元;卫生健康支出38.25万元,同比增加2.08万元,住房保障支出2321.46万元,同比增加66.45万元。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算2449.06万元,同比增加80.85万元,同比增长3.41%。其中:经费拨款 608.56万元,同比增加 40.35 万元,同比增长7.10%,增加主要原因是:人员职务职级变动使得经费增长。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1840.5万元,同比增加40.5万元,同比增长2.25%,增加主要原因是:1.考虑物价上涨等原因,我中心在办公采购需求的资金投入有所增加;2.我中心信息化建设需求增加,因而财政需求收入增加。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算2449.06万元,同比增加80.85万元,同比增长3.41%。其中:社会保障和就业支出89.35万元,占支出总预算3.65%,同比增加12.32万元,增长15.99%。增加主要原因是:在职在编职工养老保险缴费比例增长,需增长支出。卫生健康支出38.25万元,占支出总预算1.56%,同比增加2.08万元,增长5.75%。增加主要原因是:在职在编职工医疗保险缴费基数增长,需增加支出。住房保障支出2321.46万元,占支出总预算94.79%,同比增加66.45万元,增长2.95%。增加主要原因是:1.考虑物价上涨等原因,我中心在办公采购需求的资金投入有所增加;2.我中心信息化建设需求增加,因而财政需求收入增加。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

2021年财政拨款总收入2449.06万元,同比增加80.85万元,同比增长3.41%。

1.一般公共财政预算拨款2449.06万元,同比增加80.85万元,同比增长3.41%。其中:经费拨款 608.56万元,同比增加 40.35 万元,同比增长7.10%,增加主要原因是:在职在编人员职务职级变动使得经费增长。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1840.5万元,同比增加40.5万元,同比增长2.25%,增加主要原因是:1.考虑物价上涨等原因,我中心在办公采购需求的资金投入有所增加;2.我中心信息化建设需求增加,因而财政需求收入增加。

2.政府性基金预算拨款 0.00 万元。

3.国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

4.上年结余收入 0.00 万元。

2021年财政拨款支出总预算2449.06万元,同比增加80.85万元,同比增长3.41%。其中社会保障和就业支出89.35万元,同比增加12.32万元,同比增长1.60%,增加主要原因是:在职在编职工养老保险缴费比例增加,需增加支出;卫生健康支出38.25万元,同比增加2.08万元,同比增长5.75%,增长主要原因是:在职在编职工医疗保险缴费基数增长,需增加支出;住房保障支出2321.46万元,同比增加66.45万元,同比增长2.95%,增加主要原因是:1.考虑物价上涨等原因,我中心在办公采购需求的资金投入有所增加;2.我中心信息化建设需求增加,因而财政需求收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算2449.06万元,同比增加80.85万元,同比增长3.41%。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业类科目89.35万元,占支出总预算3.65%,同比增加12.32万元,增长15.99%。增加主要原因为:在职在编职工养老保险缴费比例增加,需增加支出。

卫生健康支出38.25万元,占支出总预算1.56%,同比增加 2.08万元,增长5.75%。增加的主要原因是:在职在编职工医疗保险缴费基数增长,需增加支出。

住房保障支出2321.46万元,占支出总预算94.79%,同比增加66.45万元,增长2.95%增加主要原因是:1.考虑物价上涨等原因,我中心在办公采购需求的资金投入有所增加;2.我中心信息化建设需求增加,因而财政需求收入增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算608.56万元,占支出总预算24.85%,同比增加40.35万元,同比增长7.10 %,增加主要原因是:在职在编人员职务职级变动、社保缴费比例增加、住房公积金缴存比例增加。

按经济分类科目划分,共分为三类,其中:

工资福利支出预算支出492.47万元,工资福利支出占基本支出预算80.93%,同比增加38.26万元,增长8.42%,增加主要原因是:在职在编人员职务职级变动使得工资福利支出增加。工资福利支出主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等支出。

商品和服务支出预算106.04万元,商品和服务支出占基本支出预算 17.42%,同比增加1.86万元,增长1.79%,增加主要原因是:在职在编人员职务职级变动,相应的公用经费增加。商品和服务支出主要用于办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等支出。

对个人和家庭的补助支出预算10.05万元,占基本支出预算 1.65%,同比增加0.23万元,增长2.34%,增加主要原因是:2021年度预算新增一名退休人员,增加了生活补贴预算,故退休人员支出预算随之增加。对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员的退休费。

七、一般公共预算三公经费预算情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排的三公经费支出预算3万元,同比减少10万元,下降76.92%

其中:因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元,同比减少10万元,下降100%;减少主要原因是:我中心进一步落实厉行节约有关规定,本年不列支因公出国(境)经费。公务接待费支出预算 3.00 万元,与上年一致。公务用车运行维护费支出预算0.00万元,与上年一致;公务用车购置费支出预算 0.00 万元,与上年一致。

  (二)2021年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算一般公共预算安排的三公经费支出预算 3万元,同比减少10万元,下降76.92%

其中:因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元,同比减少10万元,下降100%;减少主要原因是:我中心进一步落实厉行节约有关规定,本年不列支因公出国(境)经费。公务接待费支出预算 3.00 万元,与上年一致。公务用车运行维护费支出预算0.00万元,与上年一致;公务用车购置费支出预算 0.00 万元,与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度我中心无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年度我中心无国有资本经营支出。

十、2021年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我中心2021年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出106.04万元,主要用于中心为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年百色市住房公积金管理中心为一级预算单位,无所属二级单位。机关运行经费财政拨款预算106.04万元,同比增加1.86万元,增长1.79%,增加主要原因是:在职在编人员职务职级变动,相应的公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算973万元,同比减少87万元,下降8.21%,减少主要原因是:我中心的信息化建设在以前年度取得了大的发展,2021年度在此方面相对减少支出。部门集中采购预算973万元,占政府采购预算100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算40万元,服务类采购预算933万元。

(三)国有资产占用情况说明

2021年度我中心无重大国有资产占用情况。

(四)重点预算绩效情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

1)百色市住房公积金管理中心2021年纳入预算绩效目标管理项目 2个,项目名称为:2021年总体IT运维服务外包:住房公积金管理中心综合业务管理信息系统运维及运营、等保测评安全设备加固升级。项目年度绩效目标详见表13-1、13-2。

2)百色市住房公积金管理中心2021年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.所属二层机构预算绩效目标管理情况

我单位属于一级预算单位,无二层机构。

部分:名词解释

 1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款):反映城乡社区廉租规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

1)住房公积金管理:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

2)其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
    13.“三公经费:纳入市本级财政预预算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   14.机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分:百色市住房公积金管理中心2021年部门预算报(详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表

  附件:百色市住房公积金管理中心2021年部门预算报表

   

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                          2021514日          


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