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百色市住房公积金管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

百色市公积金小编 2019-02-11 16:36 百色市公积金原创


百色市住房公积金管理中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:百色市住房公积金管理中心2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

第三部分:百色市住房公积金管理中心2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分:部门概况

百色市住房公积金管理中心根据百编〔2003〕59号文于2003年9月成立,为直属于市人民政府的独立的参照公务员管理的事业单位,2008年8月经自治区人事厅批准成为参照公务员管理事业单位,并于2009年3月完成参照公务员管理登记,(机构)级别为副处级。

  1. 主要职能

    百色市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责,切实加强和规范对住房公积金的管理,维住房公积金所有者的合法权益,不以营利为目的,主要有以下职能:

    1、负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》,依照《住房公积金管理条例》赋予职责,负责本市所辖区域内各县(区)、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作,开展执法行政工作;

    2、负责本市所辖区域内各县(区)、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作,负责编制、执行住房公积金归集、使用计划;

    3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责住房公积金的核算,审批住房公积金的提取、使用。编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

    4、负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作,负责住房公积金的保值和归还。   

    二、机构设置情况

    百色市住房公积金管理中心内设机构20个,其中科室7个,即综合科、归集管理科、计划信贷科、财务科、法规稽查科、档案信息管理科和资金提取科;管理部13个,即右江、田阳、田东、平果、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林及平果铝等13个管理部。

    百色市住房公积金管理中心编制53名,其中:管理中心市本级13名,田阳等13个管理部共39名,工勤人员1名。

现有编内在职人员45人,其中:参照公务员法管理人员合计45人:副处1人,正科(含主任科员)17人,副科(含副主任科员)13人,科员13人;机关后勤服务人员1人。经费来源为一般公共预算拨款。退休人员9人,退休费已纳入百色市社会保险事业局实行社会化发放。编外聘用人员61人,经费来源为一般公共预算拨款。(以上数据截止2018年12月底)。

 

第二部分:百色市住房公积金管理中心2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

第三部分:百色市住房公积金管理中心2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款总收入2905.97万元,同比增加1071.78万元,同比增长58.44%。主要原因为:市本级经费拨款555.97万元,同比增加21.78万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2350万元,同比增加1050万元。

1.一般公共财政预算拨款2905.97万元,同比增加 1071.78万元,同比增长58.44%。其中:经费拨款 555.97 万元,同比增加 21.78 万元,同比增长4.08%,增长原因:为人员职务职级变动使得经费增长。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2350万元,同比增加1050万元,同比增长 80.77%,增长原因为:网络机房和档案库房搬迁、升级改造,信息化建设和业务系统维护费用等投入增加;住房公积金业务发展,专项工作经费增加引起。

2.政府性基金预算拨款 0.00 万元。

3.国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

4.上年结余收入 0.00 万元。

2019年财政拨款支出总预算 2905.97万元,同比增加1071.78万元,同比增长58.44%。其中社会保障和就业支出77.44万元,同比增加18.97万元,同比增长32.45%,增长原因为:人员职务职级变动使得费用增加;卫生健康支出35.5万元,同比增长0.84万元,同比增长2.43%,增长原因为:人员职务职级变动使得费用增加;住房保障支出2793.03万元,同比增加1051.97万元,同比增长60.43%,增长原因:网络机房和档案库房搬迁、升级改造,信息化建设和业务系统维护费用等投入增加;住房公积金业务发展,专项工作经费增加引起。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出2905.97万元,同比增加1071.78万元,同比增长58.44%。其中基本支出555.97万元,同比增加21.78万元,同比增长4.08%;项目支出2350万元,同比增加1050万元,同比增长80.77%。

按支出功能分类科目划分,共分为 三 类,其中:

社会保障和就业支出 77.44 万元,全部是基本支出预算。社会保障和就业支出同比增加18.97万元,同比增长32.45%,增长原因为:我单位新增了退休人员且在职在编人员职务职级有变动。用于支付退休人员公用经费、福利费1.45万元;支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用75.99万元。

卫生健康支出 35.5万元,全部是基本支出预算。卫生健康支出同比增加0.84万元,同比增长2.43%,增长原因:为在职在编人员职务职级变动。其中:事业单位医疗21.74万元,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助13.76万元,是根据自治区统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    住房保障支出 2793.03万元。住房保障支出同比增加1050万元,同比增长80.77%,增长原因为:一是我单位新增了聘用人员和在职在编人员职务职级有变动,二是我单位由于业务的不断发展,住房公积金专项经费增长,三是升级改造和搬迁网络机房、档案库房,信息化建设和业务系统维护费用等投入增加。其中:基本支出预算443.03万元,主要用于中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、住房公积金等日常公用经费支出。项目支出预算2350万元,主要用于聘用人员工资、社会保障缴费、住房公积金、开展住房公积金业务工作经费、网络机房和档案库房升级改造和搬迁、办公设备购置、信息建设、业务系统维护及软件购置更新等支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算555.97 万元,占支出总预算19.14 %,同比增加21.78 万元,同比增长4.08 %,增长原因:为在职在编人员职务职级变动。

按经济分类科目划分,共分为 三 类,其中:

工资福利支出预算446.99万元,工资福利支出占基本支出预算80.40%,同比增加22.95 万元,增长 5.42 %,增长原因为:在职在编人员职务职级变动使得工资福利支出增加。工资福利支出主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等支出。

商品和服务支出预算 108.39万元,商品和服务支出占基本支出预算 19.50 %,同比减少1.17万元,下降 1.07%,下降原因主要是:2019年预算中删减了公务用车运行维护费。

商品和服务支出主要用于办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等支出。

对个人和家庭的补助支出预算 0.59 万元,占基本支出预算 0.11 %,与2018年预算支出持平。对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员的退休费。

 

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算 14.00万元,比2018年初预算 12万元增加 2万元,同比增长16.67 %。增加预算原因为:减少了公务用车运行维护费8万元,但增加了因公出国(境)经费支出预算10万元。

其中:因公出国(境)经费支出预算 10.00 万元,同比增加10万元,同比增长100%,增长原因为:预留了我中心人员出国考察学习机会的费用;公务接待费支出预算 4.00 万元,与上年一致;公务用车运行维护费支出预算0.00万元,同比减少4.00万元,降低100.00%,降低原因为:我单位2018年度上交了公务用车;公务用车购置费支出预算 0.00 万元,与上年一致。

  (二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 14 万元,比2018年初预算 12 万元增加 2万元,同比增长16.67%。增加预算原因为:减少了公务用车运行维护费8万元,但增加了因公出国(境)经费支出预算10万元。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算10万元,同比增加10万元,同比增长100%,增长原因为:预留了我中心人员出国考察学习机会的费用。

2.公务接待费2019年预算4.00万元,与上年一致,主要是安排接待区住房公积金监管处及各地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费支出预算 0.00 万元,与上年一致;公务用车运行维护费2019年预算0.00万元,同比减少4.00万元,降低100.00%,降低原因为:我单位2018年度上交了公务用车。

五、政府性基金预算情况说明

2019年度我中心无政府性基金支出

六、国有资本经营预算情况说明

2019年度我中心无国有资本经营支出

七、收支预算情况说明

2019年总收入2905.97万元,同比增加1071.78万元,同比增长58.44%。增长原因为:我中心人员职务职级变动使得经费增长;升级改造和搬迁网络机房、档案库房,信息化建设和业务系统维护费用等投入增加;住房公积金业务发展,专项工作经费增加引起。

2019年总支出 2905.97万元,同比增加1071.78万元,同比增长58.44%。增加原因为:我中心人员职务职级变动使得费用增加;升级改造和搬迁网络机房、档案库房,信息化建设和业务系统维护费用等投入增加;住房公积金业务发展,专项工作经费增加引起。

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算2905.97万元,同比增加1071.78万元,同比增长58.44%。主要原因为:市本级经费拨款555.97万元,同比增加21.78万元,同比增长4.08%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2350万元,同比增加1050万元,同比增长80.77%。

一般公共财政预算拨款2905.97万元,同比增加 1071.78万元,同比增长 58.44%。其中:经费拨款 555.97 万元,同比增加 21.78 万元,同比增长4.08%,增长原因为:人员职务职级变动使得经费增长。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金2350万元,同比增加1050万元,同比增长80.77%,增长原因为:我中心升级改造和搬迁网络机房、档案库房,信息化建设和业务系统维护费用等投入增加;住房公积金业务发展,专项工作经费增加引起。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算 2905.97万元,同比增加1071.78万元,同比增长58.44%。其中社会保障和就业支出77.44万元,同比增加18.97万元,同比增长32.45%,增长原因为:人员职务职级变动使得费用增加;卫生健康支出35.5万元,同比增长0.84万元,同比增长2.43%,增长原因为:人员职务职级变动使得费用增加;住房保障支出2793.03万元,同比增加1051.97万元,同比增长60.43%,增长原因为:我中心升级改造和搬迁网络机房、档案库房,信息化建设和业务系统维护费用等投入增加;住房公积金业务发展,专项工作经费增加引起。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我中心2019年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出108.39万元,主要用于中心为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年百色市住房公积金管理中心为一级预算单位,无所属二级单位。机关运行经费财政拨款预算108.39万元,同比减少1.17万元,下降 1.07%,下降原因主要是:2019年预算中删减了公务用车运行维护费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算1537万元,同比上年324万元增加1213万元,增长374.39%。增长原因为:网络机房和档案库房搬迁、升级改造,信息化建设和业务系统维护费用等投入增加;住房公积金业务发展,专项工作经费增加引起。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算516万元,工程类采购预算440万元,服务类采购预算581万元。

(三)国有资产占用情况说明

2019年度我中心无国有资产占用情况。

 

第四部分:名词解释

   1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。 

 5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款):反映城乡社区廉租规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

(1)住房公积金管理:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

(2)其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
    9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 11、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
    13、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   14、机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附件:百色市住房公积金管理中心2019年部门预算报表

   

 

                       百色市住房公积金管理中心

                            2019年2月11日



 

 

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