中心公告

您的位置: 资讯动态 > 通知公告 > 中心公告>

百色市住房公积金管理中心2018年度部门决算

百色市公积金小编 2019-09-27 16:10 百色市公积金原创


百色市住房公积金管理中心

2018年度部门决算

   

 

目    录

 

第一部分:百色市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市住房公积金管理中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:百色市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责,切实加强和规范对住房公积金的管理,维持住房公积金所有者的合法权益,不以营利为目的。

(1)负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》,依照《住房公积金管理条例》赋予职责,负责本市所辖区域内各县(区)、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作,开展执法行政工作。

(2)负责本市所辖区域内各县(区)、市直各单位及驻百色中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作,负责编制、执行住房公积金收集、使用计划。

(3)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责住房公积金的核算,审批住房公积金的提取、使用。编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(4)负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作,负责住房公积金的保值和归还。

二、部门决算单位构成

根据百编[2003]59号文,关于百色市住房公积金管理中心机构设置和人员编制的通知,百色市住房公积金管理中心为市人民政府独立的直属事业单位,机构级别为副处级。百色市住房公积金管理中心内设机构20个,其中科室7个,即综合科、归集管理科、计划信贷科、财务科、法规稽查科、档案信息管理科和资金提取科;管理部13个,即右江、田阳、田东、平果、德保、靖西、那坡、凌云、乐业、田林、隆林、西林及平果铝等13个管理部。2008年8月经自治区人事厅批准成为参照公务员管理事业单位,并于2009年3月完成参照公务员管理登记。市住房公积金管理中心(含管理部)的人员工资、福利待遇由市财政全额拨款解决。人员工资参照执行机关工资人员工资制。市管理中心(含管理部)的业务经费、办公经费、专项经费等经费,经财政部门审批后,从住房公积金增值收益中上交本级财政,由本级财政拨付。不足部分由本级财政解决。

  百色市住房公积金管理中心编制53名,其中:管理中心市本级13名,田阳等13个管理部共39名,工勤人员1名。

 现有编内在职人员45人,其中:参照公务员法管理人员合计45人:副处1人,正科(含主任科员)17人,副科(含副主任科员)13人,科员13人;机关后勤服务人员1人。经费来源为一般公共预算拨款。退休人员9人,退休费已纳入百色市社会保险事业局实行社会化发放。编外聘用人员62人,经费来源为一般公共预算拨款。(以上数据截止2018年12月底)。

 

 

第二部分:百色市住房公积金管理中心2018年度部门决算报表

 

详见附件。

第三部分:百色市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2677.03 万元,其中本年收入 2612.31 万元, 较2017年度决算数增加761.82 万元,增长 39.77 %,主要原因是:增加2002年因机构改革提前退休人员住房公积金补贴项目经费预算666.67万元,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 2612.31 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加783.89万元,增长42.87 %,主要原因是:增加2002年因机构改革提前退休人员住房公积金补贴项目经费预算666.67万元。

2.其他收入 0.03 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入;主要是利息收入。较2017年度决算数减少0.02万元,下降40 %,主要原因是:利息收入减少。

3.上年结转和结余64.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少22.03 万元,下降25.4 %,主要原因是:我中心严格执行了财政支出进度规定。

(二)本部门2018年度总支出2584.42 万元,其中本年支出 2522.72 万元, 较2017年度决算数增加668.99万元,增长36.08 %,主要是增加了2002年因机构改革提前退休人员住房公积金补贴项目经费预算666.67万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 1554.25 万元:主要用于2002年因机构改革提前退休人员住房公积金补贴项目经费666.67万元、信息网络及软件购置更新经费417.5万元、大型修缮139.01万元等。较2017年度决算数增加1554.25万元,增长100%,主要原因是:2018年度预算追加调整。

2.社会保障和就业支出(类) 88.76 万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加28.9万元,增长48.27%,主要原因是:养老保险基数调整增加了经费开支。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)34.26万元:主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加0.6万元,增长1.78 %,主要原因是:我单位由于业务发展快,增加了人员,使得医疗费用缴费增加。

4.住房保障支出(类)907.15万元:主要用于聘用人员工资及福利、在职人员日常公用经费开支等。较2017年度决算数减少635.23万元,降低41.18 %,主要原因是:2018年度进行了预算调整。

5.年末结转和结余 92.62 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加27.92 万元,增长43.15 %,主要原因是:2018年度档案库房以及数据机房追加的经费未能支出,需在2019年度进行开支。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 百色市住房公积金管理中心2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 1898.89 万元,支出2612.31万元,完成年初预算的137.57%;较2017年度决算数增加 934.06万元,增长55.65 %,其中:基本支出 684.72 万元,项目支出 1899.7 万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为 0  万元,支出决算为   1554.25万元。

1.一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 10.15 万元。决算数大于预算数主要原因是:2018年度进行了预算调整。

2.其他一般公共服务支。出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1634.02 万元。决算数大于预算数主要原因是:2018年度进行了预算调整。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为77.44万元,支出决算为 88.76 万元,完成年初预算的 114.61 %。

1.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 1.45   万元,支出决算为7.04 万元,完成年初预算的485.57 %。决算数大于预算数主要原因是:2018年度进行了预算调整,增加了退休人员的生活补贴开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 75.99万元,支出决算为 76.9 万元,完成年初预算的101.19 %。决算数大于预算数主要原因是:养老保险缴费基数调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 35.5万元,支出决算为34.26 万元,完成年初预算的96.65 %。

1.事业单位医疗(项)年初预算为21.74万元,支出决算为 21.13万元,完成年初预算的97.19 %。决算数小于预算数主要原因是:医疗保险缴费基数调整。

2.公务员医疗补助(项)年初预算为13.76万元,支出决算为 13.13万元,完成年初预算的95.42 %。决算数小于预算数主要原因是:医疗保险缴费基数调整。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 2793.03万元,支出决算为907.15万元。

1.住房公积金管理(项)年初预算为2350万元,支出决算为 345.45万元。决算数小于预算数主要原因是:2018年度进行了预算调整

2.其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为398.88万元,支出决算为 561.71万元。决算数大于预算数主要原因是:2018年度进行了预算调整。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2584.39万元,其中:人员经费 574.03 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 110.69 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 567.75 万元,完成年初预算的 126.84 %。决算数大于预算数主要原因是:在职在编人员薪资调整及年终绩效奖励发放。

(二)商品和服务支出108.39 万元,完成年初预算的  97.92 %。决算数小于预算数主要原因是:节省公用经费开支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市住房公积金管理中心2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14 万元,完成年初预算的 4.35 %,比上年决算数减少 6.48 万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.11 万元;公务接待费支出决算 0.5 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算在 0 %,决算数小于预算数主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。决算数与2017年度决算数持平。全年使用财政拨款安排百色市住房公积金管理中心出国团组数 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.11 万元,完成年初预算的 1.37 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少,决算数比2017年度决算数减少 6.70  万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0.11 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2018年7月,百色市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.11万元,平均每辆0.11万元。且我中心于2018年7月份把公务用车移交公务用车平台。

(三)公务接待费支出 0.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的 1.25 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数增加0.22万元,主要原因是:我中心2018年由于迎接重要项目检查而产生了更多的接待费。

国内公务接待批次3次,人次29次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出 0.5 万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出 0  万元,主要是用于对外合作与交流等工作发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 110.69 万元,比年初预算数增加2.3 万元,增长2.12 %。比2017年决算数增加5.74 万元,增长5.46 %,主要原因是:物价上涨办公费、培训费等支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 312.95 万元,其中:政府采购货物支出 124.54万元、政府采购工程支出 84.54万元、政府采购服务支出103.88万元。授予中小企业合同金额 312.95 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 4 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1834.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年共组织对“住房公积金综合服务平台(第二期)”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出334.20 万元。从评价情况来看,我中心已按时按质完成住房公积金综合服务平台(二期)项目建设,建设情况符合绩效目标考核要求。

组织本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 1834.19 万元。从评价情况来看,按照考评内容,从预算编制、预算执行、预算管理、绩效评价管理以及监督管理五大项指标逐一评分,我中心各个项目支出合理、规范、有效,取得了良好统计成果,市住房公积金管理中心2018年度整体项目绩效评分得分为100分,财政支出绩效为“优秀”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“住房公积金综合服务平台(第二期)”项目自评得分为100 分。在开展绩效评价工作中,主要遇到指标设置困难的问题,因综合服务平台涉及开发、使用、管理、推广等多方面因素,难以用量化的指标进行全方位评价,只能选取共性的重要指标开展评价工作。在以后开展绩效评价工作中,应该设置好指标值,然后以指标值为目标推进项目建设。对改进绩效评价工作的建议,就是对项目按建设进度选取时间截点,在每个时间点开展一次绩效评价工作,同时加大实地考察的评分比重。

 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

分享至